Revisar, corregir e importar

Revisa cada fila extraída, corrige errores, descarta lo que no quieras y lanza la importación. Aplica al flujo de asesoría y al de empresa.

Este artículo aplica a los dos flujos (asesoría y empresa) y a los cuatro tipos. Llegas aquí pulsando REVISAR (o → REVISAR EXTRACCIÓN / → VER IMPORTACIONES) sobre un fichero.

Las capturas de los pop-ups de este artículo existen en las dos versiones (asesoría y empresa, con sufijo _copia); usa la que corresponda al artículo que estés enlazando.

La pantalla de revisión #

La cabecera muestra empresa · nombre del fichero. Debajo, las pestañas con sus contadores:

• Todos · Errores · Avisos · Correctos · Importado.

A la derecha tienes BUSCAR y Filtrar. El icono de engranaje sobre las columnas permite mostrar u ocultar columnas. Abajo hay paginación: Primera, Anterior, número de página, Siguiente, Última.

Las columnas dependen del tipo:

• Asientos contables: Nº ASIENTO, FECHA, LÍNEA, TIPO ASIENTO, CUENTA, NOMBRE CUENTA, DESCRIPCIÓN, DEBE, HABER, ESTADO, ERROR / COINCIDENCIA.
• Facturas: TIPO (Emitida / Recibida, con sus líneas plegables), FECHA, CLIENTE / PROVEEDOR, NIF / CIF, CONCEPTO, BASE, % IVA, TOTAL, ESTADO, ERROR / COINCIDENCIA.

Cada fila tiene un ESTADO: Correcto, Aviso o Error. La columna ERROR / COINCIDENCIA explica el motivo. Ejemplos vistos: error "Falta NIF/CIF del cliente/proveedor" y campos obligatorios marcados como Obligatorio; avisos como "Concepto no informado…" o "Duplicado de Fra…".

Corregir filas #

Puedes corregir los datos directamente en la rejilla: pulsa sobre el valor a editar (por ejemplo un NIF/CIF que falta) y edítalo sin salir de la pantalla. Tras tus cambios, pulsa Validar cambios para que AseDigital vuelva a comprobar las filas y actualice sus estados.

Descartar filas #

1. Selecciónalas con su casilla.
2. Pulsa el icono de papelera.
3. Confirma en Descartar filas: "¿Seguro que deseas descartar estas filas? No se tendrá en cuenta en la importación." → DESCARTAR (o CANCELAR).
4. Aparece Importaciones: "Las filas seleccionadas se han descartado correctamente". Pulsa CERRAR.

Las filas descartadas no se importan.

Barra de estado inferior #

Resume si puedes importar ya:

• En verde: "Todo correcto · N Asientos listos para importar".
• En amarillo: "N Asientos listos para importar · N con avisos".
• En rojo: "N Facturas listas · N con errores que debes corregir".

Las filas en Error no se importan hasta que las corrijas o las descartes. Las Correctas y con Aviso sí se importan.

Importar #

1. Pulsa Importar N asientos (o Importar N facturas).
2. En asientos se abre Importar asientos: "Se importarán los asientos en estado correcto o con avisos. Si vas a importar las facturas después, marca la casilla para no duplicar esos asientos en el Diario." Si vas a importar las facturas aparte, marca No importar los asientos de tipo factura (emitida y recibida). Pulsa IMPORTAR (o CANCELAR).

1. Aparece Importación en curso…: "Tu fichero ha sido enviado. Te avisaremos cuando la importación haya finalizado."

1. Al terminar, Importación finalizada: "La empresa [X] ha terminado la importación del fichero [Y]." Pulsa → REVISAR RESULTADO o CANCELAR.

Tras importar, las filas pasan a la pestaña Importado y, en el listado, el fichero queda como Importado con su número de REGISTROS.

Orden recomendado con Diario y facturas #

Para que tus operaciones queden reflejadas en los modelos sin duplicarse: importa primero el Diario marcando No importar los asientos de tipo factura (emitida y recibida), y después importa las facturas.

Eliminar una importación #

Desde el menú de acciones del fichero, Eliminar importación: "¿Seguro que deseas eliminar esta importación?" → ELIMINAR (o CANCELAR). Se confirma con "La importación seleccionada se ha eliminado correctamente".

Si el fichero da error #

En el listado, el fichero queda en Error y, al pulsar VER ERROR, se abre Error en la importación. Mensajes vistos:

• "No se han encontrado filas útiles para generar la revisión. Comprueba que el archivo corresponde con el tipo de importación seleccionado."
• "El fichero parece de asientos contables, pero no has seleccionado una importación de facturas. Selecciona el tipo de importación correcto y vuelve a subir el fichero."

En ambos casos, revisa que el tipo elegido al subir coincide con el contenido del archivo y vuelve a subirlo. Pulsa CERRAR para salir del aviso.